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嘉实深证基本面120ETF(159910)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 589457.60 1500242.99 703553.66 703553.66
交易性金融资产 591975171.44 360604071.51 157140575.66 157140575.66
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 591975171.44 360604071.51 157094775.66 157094775.66
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 45800.00 45800.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 362568.79 312734.08 1223.66 1223.66
存出保证金 7610.57 1734.61 1257.87 1257.87
应收证券交易清算款 33384.52 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 -401.24 -676.99 143.84 143.84
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 3800000.00 5000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 596767791.68 367418106.20 157846754.69 157846754.69
应付基金管理费 244197.54 148611.73 65743.28 65743.28
应付基金托管费 48839.52 29722.35 13148.64 13148.64
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 16535.53 82732.78 7255.55 7255.55
应付证券交易清算款 96325.34 484347.63 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.31 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 342206.51 215907.59 260000.00 260000.00
负债总值 748104.75 961322.08 346147.47 346147.47
实收基金 441906143.00 231906143.00 85906143.00 85906143.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 154113543.93 134550641.12 71594464.22 71594464.22
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 596019686.93 366456784.12 157500607.22 157500607.22
负债及持有人权益合计 596767791.68 367418106.20 157846754.69 157846754.69
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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