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汇添富深证300ETF(159912)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -31285129.38 -12905687.10 12480915.77 6005523.54
其中:股票 -8086448.51 -3289829.71 -4468820.11 -3141813.55
债券 25150.39 23055.06 2964.43 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 982716.23 516369.98 978464.33 499436.88
公允价值变动收益 -24191481.95 -10154171.48 15962255.09 8640705.76
利息合计 6893.22 2460.05 5515.57 1944.06
其中:存款利息收入 6838.96 2409.71 5497.64 1944.06
债券利息收入 54.26 50.34 17.93 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 -21958.76 -3571.00 536.46 5250.39
收入合计 -31285129.38 -12905687.10 12480915.77 6005523.54
管理费 403451.42 214647.26 413233.03 181940.66
托管费 80690.29 42929.45 82646.67 36388.12
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 33091.06 14796.43 46348.96 23131.25
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 450148.00 224459.76 470148.00 239332.15
费用合计 967380.77 496832.90 1012376.66 480792.18
利润总额 -32252510.15 -13402520.00 11468539.11 5524731.36
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