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汇添富深证300ETF(159912)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.8955 0.1280 0.0800 0.9435 5.36% 1.1487 1.1512
2018-12-31 0.7195 0.0640 0.0160 0.7675 6.67% 0.7266 0.7395
2018-09-30 0.6555 0.0800 0.0160 0.7195 9.76% 0.7905 0.7931
2018-06-30 0.6235 0.0320 -- 0.6555 5.13% 0.7978 0.8048
2018-03-31 0.6395 0.0160 0.0320 0.6235 -2.50% 0.8719 0.8741
2017-12-31 0.6395 0.0160 0.0160 0.6395 0.00% 0.9167 0.9192
2017-09-30 0.6875 -- 0.0480 0.6395 -6.98% 0.9055 0.9088
2017-06-30 0.5435 0.1440 -- 0.6875 26.50% 0.9239 0.9281
2017-03-31 0.5915 0.0160 0.0640 0.5435 -8.12% 0.7075 0.7100
2016-12-31 0.5755 0.0160 0.0000 0.5915 2.78% 0.7451 0.7478
2016-09-30 0.5755 0.0160 0.0160 0.5755 0.00% 0.7537 0.7564
2016-06-30 0.5755 0.0320 0.0320 0.5755 0.00% 0.7467 0.7502
2016-03-31 0.5595 0.0800 0.0640 0.5755 2.86% 0.7455 0.7488
2015-12-31 0.6075 0.1120 0.1600 0.5595 -7.90% 0.8693 0.8722
2015-09-30 0.6075 0.5280 0.5280 0.6075 0.00% 0.7505 0.7534
2015-06-30 0.5275 1.5360 1.4560 0.6075 15.17% 1.0755 1.0805
2015-03-31 0.7035 0.3360 0.5120 0.5275 -25.02% 0.8060 0.8080
2014-12-31 0.8155 0.4160 0.5280 0.7035 -13.73% 0.8246 0.8312
2014-09-30 1.0395 0.5440 0.7680 0.8155 -21.55% 0.8153 0.8195
2014-06-30 1.0715 0.1280 0.1600 1.0395 -2.99% 0.9012 0.9047
2014-03-31 1.4235 0.1280 0.4800 1.0715 -24.73% 0.8959 0.9000
2013-12-31 1.5195 0.0160 0.1120 1.4235 -6.32% 1.2807 1.2840
2013-09-30 2.0475 0.0160 0.5440 1.5195 -25.79% 1.4094 1.4143
2013-06-30 2.2715 0.0960 0.3200 2.0475 -9.86% 1.6695 1.6789
2013-03-31 2.5115 0.2720 0.5120 2.2715 -9.56% 2.0006 2.0044
2012-12-31 2.9275 0.0160 0.4320 2.5115 -14.21% 2.1550 2.1634
2012-09-30 2.9915 0.0960 0.1600 2.9275 -2.14% 2.4178 2.4235
2012-06-30 2.8955 0.6080 0.5120 2.9915 3.32% 2.6727 2.7024
2012-03-31 4.5915 12.2240 13.9200 2.8955 -36.94% 2.5218 2.5269
2011-12-31 5.2155 2.6560 3.2800 4.5915 -11.96% 3.8430 3.8482
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