基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 汇添富深证300ETF > 资产负债

汇添富深证300ETF(159912)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.40%(08-16) 最新净值:1.2142(08-16) 累计净值:1.2142 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 902200.91 1507517.89 1143885.12 533592.62
交易性金融资产 114180383.34 72317889.52 79335514.64 91367815.95
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 114166720.62 72317889.52 79335514.64 91270615.95
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 13662.72 -- -- 97200.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 21453.87 6130.49 -- --
存出保证金 765.61 537.36 338.53 324.40
应收证券交易清算款 19502.25 119365.78 -- 14368.48
应收股利 -- -- -- --
应收利息 178.77 301.00 186.96 117.94
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 115124484.75 73951742.04 80479925.25 91916219.39
应付基金管理费 46949.40 31176.80 33858.70 38750.13
应付基金托管费 9389.90 6235.38 6771.72 7750.06
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 16901.43 9259.56 7980.82 12541.80
应付证券交易清算款 -- 1076911.37 487177.15 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 185559.04 165000.00 159383.76 185000.00
负债总值 258799.77 1288583.11 695172.15 244041.99
实收基金 94348991.00 76748991.00 65548991.00 63948991.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 20516693.98 -4085832.07 14235762.10 27723186.40
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 114865684.98 72663158.93 79784753.10 91672177.40
负债及持有人权益合计 115124484.75 73951742.04 80479925.25 91916219.39
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈