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汇添富深证300ETF(159912)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 114,865,684.98 115,801,555.95 72,663,158.93 79,048,709.04
股票市值(元) 114,166,720.62 114,455,261.52 72,317,889.52 77,839,822.56
股票投资占总资产比例(%) 99.17 98.62 97.79 98.14
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 20,446.63 9,432.67 120,204.14 153,286.41
其他资产占总资产比例(%) 0.02 0.01 0.16 0.19
债券市值(不含国债)(元) 13,662.72 59,600.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.01 0.05 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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