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交银深证300价值ETF(159913)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.9080(11-17) 累计净值: 1.91 历史净值 折溢价率: 0.8 %(11-17) 基金规模: 5,952.17万元(11-17) 基金经理:蔡铮管理公司:交银施罗德基金管理有限公金融界评级:

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
华安中证银行B份 0.7570 6.68%
中融银行B 0.8090 6.31%
易方达银行B 0.9163 5.91%
博时银行B 1.0233 5.72%
鹏华银行B 0.9240 5.72%
招商中证银行B 1.0440 5.56%
富国银行B 1.1010 5.16%
长盛中证金融地产 0.7100 5.03%
信诚中证800金融 1.1470 4.56%
券商B 0.3960 3.94%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
交银上证180公司 1.2230 1.83%
交银上证180公司 1.3630 1.79%
交银中证海外中国 1.4450 1.76%
交银环球精选混合 1.8720 1.19%
交银全球资源混合 1.5660 0.84%
交银股息优化混合 1.0970 0.58%
交银瑞景定期开放 1.0984 0.38%
交银瑞鑫定期开放 1.0976 0.12%
交银裕兴纯债债券 1.0010 0.10%
交银荣祥保本混合 1.0110 0.10%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-11-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.09% 6.24% 15.36% 26.27% 27.28% 33.52% 91.18%
同类平均 -1.38% 1.37% 5.76% 14.25% 11.06% 13.70% 34.55%
沪深300指数 0.22% 5.31% 10.74% 20.85% 19.91% 24.49% 312.09%
同类排名 108/238 36/238 18/231 25/212 26/198 13/238 20/238
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-11-17 1.9080 1.9080
2017-11-16 1.9280 1.9280
2017-11-15 1.9040 1.9040
2017-11-14 1.9110 1.9110
更多 基金经理
蔡铮复旦大学硕士| 从业时间: 4年325天

蔡铮先生,基金经理。复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理,现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理,2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理,2015年4月22日至2017年3月24日担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理,2015年8月13日至2016年7月18日担任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理。2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今,2015年3月26日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今,2015年5月27日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今,2015年6月26日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今,2016年7月19日起担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今。

2012-12-27至今 交银深证300价值ETF

  • 105.76%

  • 74.00%

  • 73.08%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
交银施罗德中证环境治理(LOF) 2015-08-13至今 827天 -4.60% -1.58% 4.33%
交银环境治理A份额 2015-08-13至今 827天 5.50% -1.58% 4.33%
交银环境治理B份额 2015-08-13至今 827天 -14.10% -1.58% 4.33%
交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26至今 875天 -33.68% -7.73% 1.08%
交银互联网金融A 2015-06-26至今 875天 14.03% -7.73% 1.08%
交银互联网金融B 2015-06-26至今 875天 -74.86% -7.73% 1.08%
交银中证海外中国互联网指数 2015-05-27至今 905天 43.72% -16.77% -5.79%
交银环球精选混合(QDII) 2015-04-22至2017-03-25 703天 -1.34% -5.68% -3.20%
交银全球资源混合(QDII) 2015-04-22至2017-03-25 703天 0.44% -5.68% -3.20%
交银国证新能源指数分级 2015-03-26至今 967天 -8.58% 6.80% 10.95%
交银新能源A 2015-03-26至今 967天 14.33% 6.80% 10.95%
交银新能源B 2015-03-26至今 967天 -54.69% 6.80% 10.95%
交银深证300价值ETF联接 2012-12-27至今 1786天 94.82% 74.00% 73.08%
交银深证300价值ETF 2012-12-27至今 1786天 105.76% 74.00% 73.08%
交银上证180公司治理ETF联接 2012-12-27至今 1786天 79.01% 74.00% 73.08%
交银上证180公司治理ETF 2012-12-27至今 1786天 82.79% 74.00% 73.08%
交银施罗德沪深300分层等权指数 2012-12-27至2015-06-30 915天 -3.22% 87.19% 74.27%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
屈乐伟 2011-09-22 2013-03-30 555 天 -4.81% 2009-09-25至2013-03-30
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-11-10 -- 2017-10-31 --
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