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易方达创业板ETF(159915)

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振幅:-- 折价率:0.11%(08-16) 最新净值:1.5104(08-16) 累计净值:1.7303 历史净值
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2011-12-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.145587760 
结果公告日 2011-12-02  份额变更登记日 2011-12-01 
基金资产净值 53,928.8329 
拆分折算前份额 56,168.48  拆分折算后份额 64,345.49 
拆分折算前单位净值 0.960100000000  拆分折算后单位净值 0.83810000 
拆分说明 根据《易方达基金管理有限公司关于易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中约定的基金份额折算公式,基金份额折算比例为1.14558776(以四舍五入的方法保留到小数点后8位),折算后基金份额总额为643,454,936份,折算后基金份额净值为0.8381元。 
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