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易方达创业板ETF(159915)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -4388850367.25 -1171795800.59 -440763102.95 -302004072.74
其中:股票 -2887158059.02 -403369040.02 -702976946.38 -624597180.72
债券 -149096.59 -82543.55 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 61992244.53 54918218.04 36330618.61 34866846.30
公允价值变动收益 -1544673158.31 -819960330.55 225263019.45 287340312.79
利息合计 1844619.94 881659.07 777706.28 424918.12
其中:存款利息收入 1843406.85 881059.30 777061.71 424918.12
债券利息收入 1213.09 599.77 644.57 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 -20706917.80 -4183763.58 -157500.91 -38969.23
收入合计 -4388850367.25 -1171795800.59 -440763102.95 -302004072.74
管理费 66448171.91 24441675.02 28288881.69 13867587.06
托管费 13289634.34 4888334.99 5657776.43 2773517.44
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 7685555.53 2376031.86 3337850.89 1752954.70
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 4429193.19 1696124.57 2159841.12 1065786.38
费用合计 91852559.36 33402168.60 39444350.13 19459845.58
利润总额 -4480702926.61 -1205197969.19 -480207453.08 -321463918.32
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