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易方达创业板ETF(159915)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 177720405.23 247708303.99 126978510.30 126978510.30
交易性金融资产 18391518492.47 12714099675.24 5104181025.21 5104181025.21
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 18391518492.47 12714099675.24 5100096525.21 5100096525.21
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 4084500.00 4084500.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3126027.34 12125468.14 1589140.96 1589140.96
存出保证金 444532.36 228155.08 53268.56 53268.56
应收证券交易清算款 29692857.84 48605370.69 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 43705.05 59994.94 18759.85 18759.85
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 18602546020.29 13022826968.08 5232820704.88 5232820704.88
应付基金管理费 7777798.86 5056173.00 2159515.91 2159515.91
应付基金托管费 1555559.76 1011234.61 431903.18 431903.18
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1471597.41 714929.37 644002.03 644002.03
应付证券交易清算款 -- 51225.82 60775271.16 60775271.16
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 14.56 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 2914239.19 19919625.17 3041542.96 3041542.96
负债总值 13719209.78 26753187.97 67052235.24 67052235.24
实收基金 13530579364.99 7444225695.56 2682857168.58 2682857168.58
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 5058247445.52 5551848084.55 2482911301.06 2482911301.06
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 18588826810.51 12996073780.11 5165768469.64 5165768469.64
负债及持有人权益合计 18602546020.29 13022826968.08 5232820704.88 5232820704.88
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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