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易方达创业板ETF(159915)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 22,985,859,377.72 20,941,681,369.74 18,588,826,810.51 16,995,661,245.50
股票市值(元) 22,906,473,152.80 20,817,467,040.03 18,391,518,492.47 16,515,915,891.90
股票投资占总资产比例(%) 99.58 97.44 98.87 97.07
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,267,036.36 9,802,515.16 30,181,095.25 107,442,479.82
其他资产占总资产比例(%) 0.01 0.05 0.16 0.63
债券市值(不含国债)(元) -- 18,217,600.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.09 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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