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嘉实沪深300ETF(159919)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2019-01-14
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.110680861 
结果公告日 2019-01-14  份额变更登记日 2019-01-13 
基金资产净值  
拆分折算前份额 561,160.65  拆分折算后份额 623,271.67 
拆分折算前单位净值 3.436231484000  拆分折算后单位净值 3.09380000 
拆分说明 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:300ETF,场外简称:嘉实沪深300ETF,基金代码:159919)已于2019年1月11日(折算处理日)进行了基金份额折算。本基金经基金托管人中国银行股份有限公司复核的折算处理日基金资产净值为19,282,939,871.25元,折算处理日折算前基金份额总额为5,611,606,477份。现将本基金份额折算结果公告如下: 中国证券登记结算有限责任公司按折算比例1.110680861已于2019年1月11日(权益登记日)日终对当日登记在册的本基金的基金份额实施折算,并于同一日进行了变更登记,为保护基金份额持有人利益,中国结算已对基金份额持有人持有的折算产生的小数点后基金份额按照“上进位”的原则进行取整,即将小数点后基金份额均进位为1份。进位处理所需资金由基金管理人弥补,并于权益登记日下一工作日划入基金托管账户。本基金本次折算后,2019年1月11日基金份额总额为6,232,716,676份,基金份额净值为3.0938元。 
公告日期:2012-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.382219540 
结果公告日 2012-12-03  份额变更登记日 2012-11-30 
基金资产净值  
拆分折算前份额 4,204,522.48  拆分折算后份额 1,607,050.65 
拆分折算前单位净值 0.817796928000  拆分折算后单位净值 2.13960000 
拆分说明 中国证券登记结算有限责任公司按折算比例 0.38221954对 2012年 11月 30日(权益登记日)登记在册的本基金的基金份额实施折算,并于 2012年 11月 30日进行了变更登记,折算后的基金份额保留到整数位,小数部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。本基金折算后,2012年 11月 30日基金份额总额为 16,070,506,477份,基金份额净值为 2.1396元。 
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