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嘉实沪深300ETF(159919)

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基金公告

嘉实基金:关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市首日的风险提示性公告

公告日期:2019-11-18

嘉实基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基
           金在科创板股票上市首日的风险提示性公告
根据上海证券交易所安排及上市公司公告,金山办公(688111)将于 2019 年 11 月 18 日在上海证券交易
所挂牌上市。嘉实基金管理有限公司旗下部分交易型开放式指数基金参与了上述科创板股票的网下配售,
并在上述科创板股票上市前以发行价对单只股票进行估值,具体请见附件《涉及基金名单》。
根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板首次公开发行上市的股票在上市后的前 5 个交
易日不设价格涨跌幅限制,股价存在大幅波动风险,而科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的基金
份额参考净值(IOPV)中仅包含了科创板股票的发行价格,未包含其市场价格波动,因此科创板股票上市
首日交易型开放式指数基金的 IOPV 可能与其该日的基金份额净值存在较大差异,敬请投资者关注相应投
资风险。
特此公告
嘉实基金管理有限公司
2019 年 11 月 18 日
附件:涉及基金名单
基金代码 基金名称
159919 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
159922 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
512550 嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金
512750 嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金
515300 嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
515860 嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金
注:具体网下获配情况请详阅上市公司相关公告。
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