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嘉实沪深300ETF(159919)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -4565864108.23 -2130951542.16 3887628838.28 1979441818.17
其中:股票 -256727942.10 61520098.30 461130575.52 95058255.52
债券 1144298.99 1040855.48 1896914.56 596859.18
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -3870417.95 370511.65 36548400.00 24965700.00
股利 372482347.30 171762918.73 353456325.07 149396102.33
公允价值变动收益 -4678176866.04 -2366734674.82 3031493130.83 1707196291.70
利息合计 1230310.97 743259.78 3017624.51 2143046.43
其中:存款利息收入 299105.17 133846.88 726199.21 474648.02
债券利息收入 2603.49 2008.92 2936.70 1904.22
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 928602.31 607403.98 2288488.60 1666494.19
其他收入 -1945839.40 345488.72 85867.79 85563.01
收入合计 -4565864108.23 -2130951542.16 3887628838.28 1979441818.17
管理费 88852770.58 43640671.93 89186264.93 43310505.32
托管费 17770554.10 8728134.39 17837252.90 8662101.02
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 6364091.01 3149837.13 8190815.08 4768949.13
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 5872598.98 2885195.41 5898368.46 2872306.84
费用合计 118861006.34 58404828.55 121112701.37 59613862.31
利润总额 -4684725114.57 -2189356370.71 3766516136.91 1919827955.86
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