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嘉实沪深300ETF(159919)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 56.2882 17.3790 5.6340 68.0332 20.87% 262.1205 262.5031
2018-12-31 50.2571 6.6780 0.9000 56.0351 11.50% 187.4362 187.5931
2018-09-30 41.8241 8.8020 0.3690 50.2571 20.16% 192.0199 192.2546
2018-03-31 41.6531 0.8370 2.1150 40.3751 -3.07% 171.6736 171.8191
2017-12-31 43.6511 1.7640 3.7620 41.6531 -4.58% 183.3995 183.5454
2017-09-30 44.3351 0.1170 0.8010 43.6511 -1.54% 183.5603 183.8569
2017-06-30 46.5941 0.0270 2.2860 44.3351 -4.85% -- 176.6687
2016-12-31 47.6381 2.3760 1.3500 48.6641 2.15% 173.6910 174.2633
2016-09-30 53.7581 0.0360 6.1560 47.6381 -11.38% 167.2223 167.3475
2016-06-30 54.4421 0.0090 0.6930 53.7581 -1.26% 180.5477 180.8104
2016-03-31 52.1741 3.7980 1.5300 54.4421 4.35% 184.9900 185.3891
2015-12-31 57.2771 0.9360 6.0390 52.1741 -8.91% 205.5189 205.6792
2015-09-30 61.2011 10.4220 14.3460 57.2771 -6.41% 193.1757 193.3373
2015-06-30 98.4611 3.2400 40.5000 61.2011 -37.84% 285.0527 285.9391
2015-03-31 124.5791 11.2500 37.3680 98.4611 -20.96% 414.2626 414.5952
2014-12-31 109.5941 45.5670 30.5820 124.5791 13.67% 458.6884 459.1918
2014-09-30 118.4591 8.0280 16.8930 109.5941 -7.48% 280.5887 280.7723
2014-06-30 110.8091 11.3310 3.6810 118.4591 6.90% 264.9621 265.1871
2014-03-31 117.5141 1.1520 7.8570 110.8091 -5.71% 242.9792 243.6548
2013-12-31 118.3151 7.0290 7.8300 117.5141 -0.68% 279.8982 280.1777
2013-09-30 126.5501 4.7340 12.9690 118.3151 -6.51% 291.4546 291.6469
2013-06-30 137.4221 2.4930 13.3650 126.5501 -7.91% 282.0316 282.2479
2013-03-31 163.0271 5.6250 31.2300 137.4221 -15.71% 342.4895 343.0255
2012-12-31 254.3131 185.0160 16.5540 163.0271 -35.90% 411.3267 411.8240
2012-09-30 159.0331 129.9400 34.6600 254.3131 59.91% 223.0911 223.2285
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