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嘉实沪深300ETF(159919)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 11854841.01 29696842.69 11994527.27 11994527.27
交易性金融资产 18718783312.15 16092539845.26 18319014118.21 18319014118.21
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 18715314312.15 16092539845.26 18317921118.21 18317921118.21
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 3469000.00 -- 1093000.00 1093000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2949257.00 7777144.16 8180611.51 8180611.51
存出保证金 2577992.63 6260380.83 1156919.86 1156919.86
应收证券交易清算款 4142066.83 -- 4196297.44 4196297.44
应收股利 -- -- -- --
应收利息 437.58 -2612.39 1356.13 1356.13
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 19000000.00 36000000.00 10000000.00 10000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 18759307907.20 16172271600.55 18354543830.42 18354543830.42
应付基金管理费 8044905.93 6986713.09 7611120.91 7611120.91
应付基金托管费 1608981.15 1397342.62 1522224.18 1522224.18
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1477244.50 1517539.20 1623542.60 1623542.60
应付证券交易清算款 2659078.05 17238919.71 1990613.04 1990613.04
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 13.30 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1897900.69 1546856.23 1847779.46 1847779.46
负债总值 15688123.62 28687370.85 14595280.19 14595280.19
实收基金 14660468397.68 10942440815.26 10897702041.47 10897702041.47
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 4083151385.90 5201143414.44 7442246508.76 7442246508.76
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 18743619783.58 16143584229.70 18339948550.23 18339948550.23
负债及持有人权益合计 18759307907.20 16172271600.55 18354543830.42 18354543830.42
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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