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嘉实沪深300ETF(159919)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 26,212,051,904.41 21,736,805,945.76 18,743,619,783.58 19,201,994,786.55
股票市值(元) 26,186,693,211.03 21,700,327,059.72 18,715,314,312.15 19,180,400,482.14
股票投资占总资产比例(%) 99.76 99.75 99.77 99.77
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 11,056,040.42 8,031,371.35 6,720,497.04 4,668,889.51
其他资产占总资产比例(%) 0.04 0.04 0.04 0.02
债券市值(不含国债)(元) -- 12,706,600.00 3,469,000.00 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.06 0.02 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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