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华夏恒生ETF(159920)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -371645067.90 -120532744.30 489573043.03 269136896.73
其中:股票 7928016.45 10042333.14 156276418.39 53768733.46
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -61174754.37 -15566948.31 36316630.04 13767826.78
股利 98642503.65 46827477.35 54017032.53 32126223.08
公允价值变动收益 -406039364.03 -146517375.57 245194101.15 165783227.39
利息合计 2989556.81 1668711.43 884469.82 361962.57
其中:存款利息收入 2989556.81 1668711.43 884469.82 361962.57
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 -18117044.83 -17841852.02 2029510.39 4770377.90
收入合计 -371645067.90 -120532744.30 489573043.03 269136896.73
管理费 22577634.10 10883912.20 10950803.53 5601482.54
托管费 5644408.46 2720978.06 2737700.87 1400370.67
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 5032093.32 3518078.64 2836959.04 990041.12
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 1934030.45 1032785.28 946501.51 474799.41
费用合计 35230965.79 18198553.64 17471964.95 8466693.74
利润总额 -406876033.69 -138731297.94 472101078.08 260670202.99
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