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华夏恒生ETF(159920)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 34.2556 0.5200 7.3200 27.4556 -19.85% 42.4236 45.8971
2018-12-31 26.6556 1.7800 0.1200 28.3156 6.23% 39.0098 39.0563
2018-09-30 26.0956 1.4800 0.9200 26.6556 2.15% 39.6684 39.7151
2018-06-30 24.3156 2.1200 0.3400 26.0956 7.32% 38.5313 38.6331
2018-03-31 13.7556 12.5600 2.0000 24.3156 76.77% 37.1819 39.8718
2017-12-31 10.8756 4.8800 2.0000 13.7556 26.48% 21.7934 22.5690
2017-09-30 13.0156 1.1800 3.3200 10.8756 -16.44% 16.1385 16.1625
2017-03-31 13.5156 2.1400 0.9400 14.7156 8.88% 19.5150 19.5730
2016-12-31 8.7956 5.5800 0.8600 13.5156 53.66% 16.4403 16.5024
2016-09-30 10.6356 0.9600 2.8000 8.7956 -17.30% 10.9560 10.9714
2016-06-30 7.2756 4.4600 1.1000 10.6356 46.18% 11.6604 11.8021
2016-03-31 6.1956 1.8600 0.7800 7.2756 17.43% 7.6161 7.7691
2015-12-31 4.5756 2.1000 0.4800 6.1956 35.41% 6.8617 7.1844
2015-09-30 9.4156 1.4800 6.3200 4.5756 -51.40% 4.7245 4.7806
2015-06-30 2.4356 17.7200 10.7400 9.4156 286.58% 11.5547 12.4595
2015-03-31 1.3556 1.1200 0.0400 2.4356 79.67% 2.8134 2.9431
2014-12-31 1.1356 0.2400 0.0200 1.3556 19.37% 1.4776 1.4792
2014-09-30 1.1756 0.0200 0.0600 1.1356 -3.40% 1.2094 1.2113
2014-06-30 1.3556 0.0000 0.1800 1.1756 -13.28% 1.2532 1.2547
2014-03-31 1.4556 0.0400 0.1400 1.3556 -6.87% 1.3596 1.3616
2013-12-31 1.9356 0.0000 0.4800 1.4556 -24.80% 1.5258 1.5283
2013-09-30 2.5756 0.0400 0.6800 1.9356 -24.85% 2.0167 2.0607
2013-06-30 2.9956 0.0400 0.4600 2.5756 -14.02% 2.4554 2.4612
2013-03-31 4.3956 0.0000 1.4000 2.9956 -31.85% 3.0419 3.1078
2012-12-31 35.8556 0.3200 31.7800 4.3956 -87.74% 4.5437 4.6609
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