基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华夏恒生ETF > 资产负债

华夏恒生ETF(159920)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.31%(08-16) 最新净值:1.4224(08-16) 累计净值:1.4984 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 293297475.24 347699993.63 148409427.40 148409427.40
交易性金融资产 3537747201.17 3430399449.79 2016535377.01 2016535377.01
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 3537747201.17 3430399449.79 2016535377.01 2016535377.01
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 45618265.88 24410593.39 81188351.04 81188351.04
存出保证金 28884615.56 42290492.91 10525926.68 10525926.68
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 29349.38 18440845.36 218667.56 218667.56
应收利息 57334.28 73623.51 26787.77 26787.77
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3905634241.51 3863314998.59 2256904537.46 2256904537.46
应付基金管理费 2012229.98 2003978.84 1130744.16 1130744.16
应付基金托管费 503057.49 500994.73 282686.03 282686.03
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 885424.26 749896.23 360967.94 360967.94
应付证券交易清算款 674.81 5820664.13 75169664.72 75169664.72
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1255529.49 1111208.56 618007.89 618007.89
负债总值 4656916.03 10186742.49 77562070.74 77562070.74
实收基金 2831559219.00 2609559219.00 1375559219.00 1375559219.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1069418106.48 1243569037.10 803783247.72 803783247.72
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3900977325.48 3853128256.10 2179342466.72 2179342466.72
负债及持有人权益合计 3905634241.51 3863314998.59 2256904537.46 2256904537.46
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈