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嘉实中证500ETF(159922)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2013-03-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.280386050 
结果公告日 2013-03-07  份额变更登记日 2013-03-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额 310,872.94  拆分折算后份额 87,163.19 
拆分折算前单位净值 1.008800000000  拆分折算后单位净值 3.59800000 
拆分说明 根据《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)确定 2013年 3月 5日为嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额折算日,折算后的基金份额净值与 2013年 3月 5日中证 500指数收盘值的千分之一基本一致。2013年 3月 5日,中证 500指数收盘值为 3,597.922点,经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为 3,136,108,366.93元,折算前基金份额总额为 3,108,729,402.00份,折算前基金份额净值为 1.0088元。 根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》中的基金份额折算公式,本次基金份额折算比例为0.28038605,折算后基金份额总额为 871,631,868.00份,折算后基金份额净值为3.5980元。 
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