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嘉实中证500ETF(159922)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -439875824.97 -169563851.74 41299914.44 -7741111.47
其中:股票 -108942198.74 -11734514.25 10940284.92 -19836179.32
债券 195666.15 44371.37 224761.32 8703.54
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -10524560.00 -1732200.00 4471280.00 184680.00
股利 12147176.22 6949227.83 7862922.64 5410456.06
公允价值变动收益 -333648311.88 -163573636.91 16683207.31 5853787.60
利息合计 903134.85 463849.40 910377.00 428370.35
其中:存款利息收入 192453.61 100468.47 255937.28 115932.79
债券利息收入 472.65 155.44 605.77 11.46
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 710208.59 363225.49 653833.95 312426.10
其他收入 -6731.57 19050.82 207081.25 209070.30
收入合计 -439875824.97 -169563851.74 41299914.44 -7741111.47
管理费 5767327.99 2601065.70 5497958.47 2475845.01
托管费 1153465.57 520213.14 1099591.73 495168.97
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1031445.44 442689.45 1210331.96 640221.65
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 813563.63 388108.22 801991.91 379091.86
费用合计 8765803.81 3952076.67 8609874.07 3990327.49
利润总额 -448641628.78 -173515928.41 32690040.37 -11731438.96
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