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嘉实中证500ETF(159922)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 3.6718 1.3635 0.3375 4.6978 27.94% 24.3905 24.4060
2018-12-31 2.7718 0.2925 0.1440 2.9203 5.36% 12.7124 12.7268
2018-09-30 2.0968 0.7605 0.0855 2.7718 32.19% 13.8452 13.8565
2018-03-31 1.6063 0.3060 0.1485 1.7638 9.81% 11.0761 11.0949
2017-12-31 1.9888 0.0540 0.4365 1.6063 -19.23% 10.3189 10.3353
2017-09-30 1.6198 0.5085 0.1395 1.9888 22.78% 13.4664 13.5039
2017-06-30 1.5433 0.4320 0.3555 1.6198 4.96% -- 10.1709
2016-12-31 1.7188 0.0810 0.3105 1.4893 -13.35% 9.3920 9.7537
2016-09-30 1.4713 0.2745 0.0270 1.7188 16.82% 10.8796 10.8905
2016-06-30 1.3183 0.2025 0.0495 1.4713 11.61% 8.9542 8.9658
2016-03-31 1.1653 0.1845 0.0315 1.3183 13.13% 8.0126 8.0226
2015-12-31 1.3588 0.5940 0.7875 1.1653 -14.24% 8.6728 8.6874
2015-09-30 1.1833 0.8460 0.6705 1.3588 14.83% 8.1290 8.1679
2015-06-30 1.0528 0.5580 0.4275 1.1833 12.40% 10.3925 10.4357
2015-03-31 0.6973 0.4770 0.1215 1.0528 50.98% 7.6080 7.6361
2014-12-31 0.6838 0.1485 0.1350 0.6973 1.97% 3.7052 3.7143
2014-09-30 0.5218 0.2340 0.0720 0.6838 31.05% 3.3766 3.3852
2014-06-30 0.5488 0.0315 0.0585 0.5218 -4.92% 2.0581 2.0619
2014-03-31 0.6523 0.0225 0.1260 0.5488 -15.87% 2.1074 2.1128
2013-12-31 1.0753 0.0360 0.4590 0.6523 -39.34% 2.5029 2.5090
2013-09-30 1.5613 0.0360 0.5220 1.0753 -31.13% 4.1852 4.1908
2013-06-30 4.6213 0.2250 3.2850 1.5613 -66.21% 5.0816 5.0904
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