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嘉实中证500ETF(159922)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 11298602.75 12848042.27 10847426.40 10847426.40
交易性金融资产 1242175710.56 1075117534.99 986963495.15 986963495.15
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1242175710.56 1075117534.99 986619295.15 986619295.15
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 344200.00 344200.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4824848.31 4079047.44 11178761.15 11178761.15
存出保证金 4323464.58 8057700.67 8720276.89 8720276.89
应收证券交易清算款 50010.15 45110.93 822136.32 822136.32
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3280.59 -2872.56 1539.32 1539.32
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 10000000.00 34000000.00 15000000.00 15000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1272675916.94 1134144563.74 1033533635.23 1033533635.23
应付基金管理费 552868.79 433953.72 431248.25 431248.25
应付基金托管费 110573.76 86790.74 86249.64 86249.64
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 278625.59 206792.46 232827.78 232827.78
应付证券交易清算款 -- 1845116.65 400774.96 400774.96
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 3.30 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 497313.39 308175.38 487866.45 487866.45
负债总值 1439384.83 2880828.95 1638967.08 1638967.08
实收基金 1041549865.76 747843456.34 572903572.93 572903572.93
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 229686666.35 383420278.45 458991095.22 458991095.22
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1271236532.11 1131263734.79 1031894668.15 1031894668.15
负债及持有人权益合计 1272675916.94 1134144563.74 1033533635.23 1033533635.23
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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