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嘉实中证500ETF(159922)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,439,051,944.33 2,126,023,697.26 1,271,236,532.11 1,384,517,003.43
股票市值(元) 2,393,149,056.37 2,075,115,663.80 1,242,175,710.56 1,334,263,291.90
股票投资占总资产比例(%) 98.06 97.50 97.60 96.29
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 8,835,722.97 7,440,576.77 4,376,755.32 9,514,751.52
其他资产占总资产比例(%) 0.36 0.35 0.34 0.69
债券市值(不含国债)(元) -- 1,141,800.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.05 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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