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南方沪深300ETF(159925)

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振幅:-- 折价率:-0.42%(08-16) 最新净值:1.6319(08-16) 累计净值:1.4307 历史净值
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20132013-04-102013-04-252013-04-250.13
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2013-03-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.876700000 
结果公告日 2013-03-18  份额变更登记日 2013-03-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额 200,000.00  拆分折算后份额 175,345.26 
拆分折算前单位净值 0.876700000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 经本基金基金管理人计算并经本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,基金份额折算基准日(2013年3月11日)折算前基金份额净值为0.8767元,精确到小数点后第9位为0.876726296元(第10位舍去),本基金管理人按照1:0.876726296折算比例将原基金开元的基金份额进行了折算,折算后基金份额净值为1.0000元,折算后基金份额采用截位法保留到整数位,所产生的误差归入基金财产,折算后的原基金开元基金份额总额由20亿份调整为1,753,452,592份。原基金开元份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,份额折算对持有人的权益无实质性影响。 
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