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南方沪深300ETF(159925)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -289078931.23 -139906678.72 250094274.61 127674383.27
其中:股票 -34673678.91 -10625832.80 1579295.15 -588028.37
债券 111868.99 82200.84 106230.17 19266.73
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -2428346.47 -1158955.92 1045896.86 -164338.00
股利 23698446.69 11033360.51 21732542.67 9099433.56
公允价值变动收益 -275391601.06 -139283981.38 225578072.42 119286865.15
利息合计 74365.36 42359.13 52126.25 21184.20
其中:存款利息收入 73415.64 41783.67 51889.00 21070.93
债券利息收入 949.72 575.46 237.25 113.27
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 -469985.83 4170.90 111.09 --
收入合计 -289078931.23 -139906678.72 250094274.61 127674383.27
管理费 5643800.19 2848734.47 5446218.79 2589156.68
托管费 1128760.04 569746.88 1089243.80 517831.36
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 233938.13 123320.57 229161.35 113192.38
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 790128.91 394850.24 778229.13 383686.27
费用合计 7797829.92 3937853.94 7542853.07 3603866.69
利润总额 -296876761.15 -143844532.66 242551421.54 124070516.58
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