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南方沪深300ETF(159925)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 9.1720 0.4400 0.0600 9.5520 4.14% 15.7756 15.7933
2019-03-31 8.9320 1.3200 1.0800 9.1720 2.69% 15.1807 15.1986
2018-12-31 7.4520 1.4800 -- 8.9320 19.86% 11.5008 11.5229
2018-09-30 7.1320 0.3200 -- 7.4520 4.49% 10.9696 10.9867
2018-06-30 6.9320 0.2000 -- 7.1320 2.89% 10.5988 10.6154
2018-03-31 6.9120 0.1800 0.1600 6.9320 0.29% 11.3427 11.3620
2017-12-31 6.9120 0.0400 0.0400 6.9120 0.00% 11.6988 11.7197
2017-09-30 7.2520 -- 0.3400 6.9120 -4.69% 11.1464 11.1637
2017-06-30 7.3520 -- 0.1000 7.2520 -1.36% 11.0447 11.0614
2017-03-31 7.4120 0.0600 0.1200 7.3520 -0.81% 10.4506 10.4675
2016-12-31 8.4120 0.0400 1.0400 7.4120 -11.89% 10.0362 10.0528
2016-09-30 8.5920 0.1000 0.2800 8.4120 -2.09% 11.1401 11.1579
2016-06-30 8.4120 0.3400 0.1600 8.5920 2.14% 10.8575 10.8747
2016-03-31 8.3920 0.8600 0.8400 8.4120 0.24% 10.7374 10.7584
2015-12-31 8.0520 2.9400 2.6000 8.3920 4.22% 12.4279 12.4449
2015-09-30 8.8320 0.5200 1.3000 8.0520 -8.83% 10.2528 10.2732
2015-06-30 12.6920 6.1400 10.0000 8.8320 -30.41% 15.6113 15.8039
2015-03-31 16.9720 0.1200 4.4000 12.6920 -25.22% 20.2684 20.2995
2014-12-31 16.2920 2.4600 1.7800 16.9720 4.17% 23.7264 23.7670
2014-09-30 19.9520 0.0200 3.6800 16.2920 -18.34% 15.8415 15.8682
2014-06-30 18.8320 2.0400 0.9200 19.9520 5.95% 16.9392 16.9694
2014-03-31 21.6920 0.3000 3.1600 18.8320 -13.18% 15.6860 15.8466
2013-12-31 31.7520 0.0000 10.0600 21.6920 -31.68% 19.6439 19.6715
2013-09-30 23.1320 17.0400 8.4200 31.7520 37.26% 29.7689 29.8068
2013-06-30 39.5920 8.0600 24.5200 23.1320 -41.57% 19.6436 19.7172
2013-03-31 20.0000 22.0575 0.0000 39.5920 97.96% 38.1485 38.5156
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