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南方沪深300ETF(159925)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 720447.89 3080068.97 972867.37 972867.37
交易性金融资产 1149686780.19 1054302749.50 1167836490.54 1167836490.54
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1149469780.19 1053504634.52 1166870890.54 1166870890.54
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 217000.00 798114.98 965600.00 965600.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1054009.34 3473988.93 1693524.87 1693524.87
存出保证金 607821.69 511313.57 1173598.91 1173598.91
应收证券交易清算款 215447.92 165821.77 289774.45 289774.45
应收股利 -- -- -- --
应收利息 719.18 2212.25 1403.05 1403.05
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1152285226.21 1061536154.99 1171967659.19 1171967659.19
应付基金管理费 501645.97 452308.99 495443.42 495443.42
应付基金托管费 100329.21 90461.81 99088.66 99088.66
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 14187.49 15245.59 14522.96 14522.96
应付证券交易清算款 364758.31 10662.43 250215.96 250215.96
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 18.77 10.79 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1228927.98 1086618.65 1228928.55 1228928.55
负债总值 2209867.73 1655308.26 2088199.55 2088199.55
实收基金 1018789392.76 813480163.68 788386813.47 788386813.47
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 131285965.72 246400683.05 381492646.17 381492646.17
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1150075358.48 1059880846.73 1169879459.64 1169879459.64
负债及持有人权益合计 1152285226.21 1061536154.99 1171967659.19 1171967659.19
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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