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南方沪深300ETF(159925)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,577,563,090.33 1,518,067,873.46 1,150,075,358.48 1,096,959,240.20
股票市值(元) 1,573,638,402.41 1,516,533,409.81 1,149,469,780.19 1,090,852,126.15
股票投资占总资产比例(%) 99.64 99.78 99.76 99.29
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 791,759.13 1,020,514.82 823,988.79 1,500,456.50
其他资产占总资产比例(%) 0.05 0.07 0.07 0.14
债券市值(不含国债)(元) 60,355.34 523,700.00 217,000.00 784,855.02
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.00 0.03 0.02 0.07
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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