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嘉实中证中期国债ETF(159926)

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振幅:-- 折价率:-0.33%(08-16) 最新净值:113.4860(08-16) 累计净值:1.1350 历史净值
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2013-07-20
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.010000000 
结果公告日 2013-07-20  份额变更登记日 2013-07-19 
基金资产净值  
拆分折算前份额 70,827.37  拆分折算后份额 708.27 
拆分折算前单位净值 0.998000000000  拆分折算后单位净值 99.84600000 
拆分说明 本基金折算前基金份额总额为708,273,704.00份,折算前基金份额净值为0.998元,根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中的基金份额折算方法,折算后基金份额总额为7,082,698.00份,折算后基金份额净值为99.846元。 
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