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嘉实中证中期国债ETF(159926)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 1208425.76 801586.39 -2161937.12 -2029952.94
其中:股票 -- -- -- --
债券 -2488.00 -66846.81 -2884097.86 -2854413.74
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 696753.30 587112.61 -1523901.66 -1090663.86
利息合计 514170.79 281330.92 2246424.57 1915124.66
其中:存款利息收入 14903.08 9515.67 29724.33 15869.79
债券利息收入 499267.71 271815.25 2216700.24 1899254.87
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 -10.33 -10.33 -362.17 --
收入合计 1208425.76 801586.39 -2161937.12 -2029952.94
管理费 49577.39 27336.89 221919.45 189106.69
托管费 16525.76 9112.31 73973.13 63035.53
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 358.35 2.68 5658.76 1143.16
利息支出 -- -- 5736.09 5736.09
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 5736.09 5736.09
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 347420.00 172865.86 348003.63 277604.90
费用合计 413881.50 209317.74 655291.06 536626.37
利润总额 794544.26 592268.65 -2817228.18 -2566579.31
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