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嘉实中证中期国债ETF(159926)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0007 -- -- 0.0007 0.00% 0.0819 0.0923
2018-12-31 0.0015 -- 0.0007 0.0008 -45.84% 0.0934 0.0952
2018-09-30 0.0016 -- 0.0001 0.0015 -6.15% 0.1706 0.1725
2018-03-31 0.0019 -- 0.0003 0.0016 -15.57% 0.1778 0.1792
2017-12-31 0.0020 -- 0.0001 0.0019 -4.93% 0.2075 0.2094
2017-09-30 0.0022 0.0001 0.0003 0.0020 -8.98% 0.2196 0.2230
2017-06-30 0.0146 -- 0.0124 0.0022 -84.77% -- 0.2460
2016-12-31 0.0194 0.0001 0.0002 0.0193 -0.51% 2.1488 2.1534
2016-09-30 0.0195 0.0000 0.0001 0.0194 -0.51% 2.1749 2.1793
2016-06-30 0.0379 0.0000 0.0184 0.0195 -48.51% 2.1611 2.1651
2016-03-31 0.0383 0.0001 0.0005 0.0379 -1.04% 4.2008 4.2071
2015-12-31 0.0199 0.0184 0.0000 0.0383 92.34% 4.1927 4.1978
2015-09-30 0.0022 0.0180 0.0003 0.0199 794.80% 2.1283 2.1326
2015-06-30 0.0034 0.0000 0.0012 0.0022 -35.02% 0.2350 0.2386
2015-03-31 0.0048 0.0000 0.0014 0.0034 -29.00% 0.3586 0.3629
2014-12-31 0.0072 0.0014 0.0038 0.0048 -33.21% 0.5031 0.5074
2014-09-30 0.0257 0.0014 0.0199 0.0072 -71.91% 0.7370 0.7406
2014-06-30 0.0453 0.0069 0.0265 0.0257 -43.24% 2.5950 2.5982
2014-03-31 0.0584 0.0000 0.0131 0.0453 -22.42% 4.4550 4.4665
2013-12-31 0.1031 0.0000 0.0447 0.0584 -43.34% 5.6344 5.6397
2013-09-30 7.0827 0.0600 0.0277 0.1031 -98.54% 10.1635 10.1688
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