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嘉实中证中期国债ETF(159926)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 267485.38 2254373.10 3348067.31 3348067.31
交易性金融资产 9174609.10 15869920.10 17438157.90 17438157.90
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 9174609.10 15869920.10 17438157.90 17438157.90
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 2616.77 -- --
存出保证金 1116.74 393.75 1110.14 1110.14
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 74963.82 115069.46 149410.41 149410.41
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 9518175.04 18242373.18 20936745.76 20936745.76
应付基金管理费 2382.64 4447.64 5301.63 5301.63
应付基金托管费 794.19 1482.54 1767.21 1767.21
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- --
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 174900.00 129085.86 174900.00 174900.00
负债总值 178076.83 135016.04 181968.84 181968.84
实收基金 8269845.54 16269889.56 19269906.07 19269906.07
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1070252.67 1837467.58 1484870.85 1484870.85
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 9340098.21 18107357.14 20754776.92 20754776.92
负债及持有人权益合计 9518175.04 18242373.18 20936745.76 20936745.76
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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