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嘉实中证中期国债ETF(159926)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 114.1350(01-23) 累计净值: 1.14 历史净值 折溢价率: -3.2 %(01-23) 基金规模: 825.70万元(01-23) 基金经理:王亚洲管理公司:嘉实基金管理有限公司金融界评级:

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
中银利享定期开放 1.0740 4.90%
华夏鼎琪三个月定 1.0285 0.92%
中银永利半年定期 1.0890 0.83%
万家玖盛纯债9个 1.0227 0.74%
万家玖盛纯债9个 1.0220 0.73%
中加聚盈定开债券 1.0256 0.64%
中加聚盈定开债券 1.0229 0.63%
中加聚利纯债定开 1.0668 0.52%
中加聚利纯债定开 1.0635 0.51%
博时富乾3个月定 1.0822 0.45%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
嘉实海外中国股票 0.9130 1.67%
嘉实养老2050混合 1.2071 1.03%
嘉实养老2040混合 1.1517 1.01%
嘉实养老2030混合 1.1260 0.87%
嘉实黄金(QDII-FO 0.8470 0.47%
嘉实美国成长股票 2.2490 0.45%
嘉实新兴市场债券 1.3720 0.44%
嘉实绝对收益策略 1.2400 0.40%
嘉实对冲套利定期 1.1520 0.35%
嘉实全球互联网(Q 1.7370 0.35%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2020-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.49% 0.46% 1.10% 0.90% 0.65% 0.49% 14.14%
同类平均 -2.16% 3.50% 6.67% 10.69% 28.13% 0.57% 19.85%
沪深300指数 -3.50% 0.93% 3.43% 5.65% 27.47% -2.26% 300.39%
同类排名 54/512 339/491 348/436 341/392 324/331 199/527 219/527
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-01-23 114.1350 1.1410
2020-01-22 114.0030 1.1400
2020-01-21 113.8990 1.1390
2020-01-20 113.7730 1.1380
更多 基金经理
王亚洲硕士| 从业时间: 4年202天

王亚洲先生,硕士研究生,6年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员。2017年3月28日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券债券型证券投资基金基金经理。2017年6月13日至2018年1月11日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理。2015年7月9日起任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年9月20日起任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日至今任嘉实丰安6个月定期债券基金基金经理。2017年6月14日至今任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年10月17日至今任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。2019年1月28日至今任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月25日至今任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

2015-07-09至今 嘉实中证中期国债ETF

  • 7.87%

  • 18.51%

  • 22.48%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
嘉实中债1-3政金债指数A 2019-04-25至今 277天 2.70% 4.53% 9.32%
嘉实中债1-3政金债指数C 2019-04-25至今 277天 2.49% 4.53% 9.32%
嘉实致享纯债债券 2019-01-28至今 364天 3.14% 5.93% 21.36%
嘉实稳怡债券 2017-10-17至今 832天 8.69% 11.13% 11.13%
嘉实稳华纯债债券 2017-06-14至今 957天 14.84% 13.26% 17.72%
嘉实丰安6个月定期债券 2016-12-29至今 1124天 14.40% 13.33% 20.36%
嘉实稳祥纯债债券A 2016-11-04至今 1179天 17.31% 10.80% 17.91%
嘉实稳祥纯债债券C 2016-11-04至今 1179天 15.57% 10.80% 17.91%
嘉实稳盛债券 2016-09-20至今 1224天 11.36% 11.54% 19.37%
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2015-07-09至2019-09-24 1538天 14.31% 15.97% 15.81%
嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2015-07-09至今 1663天 0.33% 9.50% 22.48%
嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2015-07-09至今 1663天 0.42% 9.50% 22.48%
嘉实中证中期国债ETF 2015-07-09至今 1663天 7.87% 18.51% 22.48%
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2015-07-09至2019-09-24 1538天 14.51% 15.97% 15.81%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
曲扬 2015-04-18 2019-11-02 1659 天 6.84% 2011-11-18至今
裴晓辉 2014-06-20 2015-04-18 302 天 4.08% 2014-06-20至2015-04-18
杨宇 2013-05-10 2014-06-20 406 天 0.86% 2003-03-15至2016-01-05
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-12-31 --