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嘉实中证中期国债ETF(159926)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 117.0590(05-29) 累计净值: 1.17 历史净值 折溢价率: -0.8 %(05-29) 基金规模: 1,313.75万元(05-29) 基金经理:王亚洲管理公司:嘉实基金管理有限公司金融界评级:

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
宝盈融源可转债债 1.1015 4.94%
宝盈融源可转债债 1.1039 4.94%
银华转债B 1.0690 3.28%
华安可转债债券A 1.3400 3.24%
华安可转债债券B 1.2940 3.19%
东吴转债B 1.0450 2.92%
富安达增强收益债 1.2277 2.50%
富安达增强收益债 1.2682 2.50%
红塔红土长益A 1.0108 2.42%
红塔红土长益C 1.0107 2.41%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
嘉实新收益灵活配 1.6410 3.08%
嘉实医药健康股票 1.7400 2.80%
嘉实医药健康股票 1.7070 2.80%
嘉实智能汽车股票 2.1440 2.73%
嘉实瑞和两年持有 1.0533 2.73%
嘉实新能源新材料 1.5688 2.60%
嘉实新能源新材料 1.5539 2.60%
嘉实优质企业混合 1.9460 2.26%
嘉实沪港深回报混 1.4334 2.00%
嘉实科技创新混合 1.4051 1.94%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2020-05-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.81% -2.00% 1.64% 3.45% 3.75% 3.06% 17.06%
同类平均 1.03% 1.27% -1.37% 7.09% 13.54% 0.32% 16.98%
沪深300指数 1.12% -0.00% -1.85% 1.00% 5.54% -5.60% 286.70%
同类排名 574/612 541/598 76/544 273/479 272/374 193/613 209/613
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-05-29 117.0590 1.1710
2020-05-28 116.8780 1.1690
2020-05-27 116.8120 1.1680
2020-05-26 117.1750 1.1720
更多 基金经理
王亚洲硕士| 从业时间: 4年326天

王亚洲先生,硕士研究生,6年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员。2017年3月28日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券债券型证券投资基金基金经理。2017年6月13日至2018年1月11日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理。2015年7月9日起任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年9月20日起任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日至今任嘉实丰安6个月定期债券基金基金经理。2017年6月14日至今任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年10月17日至今任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。2019年1月28日至今任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月25日至今任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

2015-07-09至今 嘉实中证中期国债ETF

  • 10.63%

  • 19.91%

  • 26.63%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
嘉实中债1-3政金债指数C 2019-04-25至今 401天 4.33% 6.19% 12.51%
嘉实中债1-3政金债指数A 2019-04-25至今 401天 4.57% 6.19% 12.51%
嘉实致享纯债债券 2019-01-28至今 488天 4.37% 7.56% 25.18%
嘉实稳怡债券 2017-10-17至今 956天 9.52% 12.82% 14.48%
嘉实稳华纯债债券 2017-06-14至今 1081天 17.22% 14.98% 21.28%
嘉实丰安6个月定期债券 2016-12-29至今 1248天 16.23% 14.96% 24.12%
嘉实稳祥纯债债券A 2016-11-04至今 1303天 19.22% 12.32% 21.65%
嘉实稳祥纯债债券C 2016-11-04至今 1303天 17.29% 12.32% 21.65%
嘉实稳盛债券 2016-09-20至2020-03-13 1270天 11.58% 12.73% 19.88%
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2015-07-09至2019-09-24 1538天 14.31% 15.97% 15.81%
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2015-07-09至2019-09-24 1538天 14.51% 15.97% 15.81%
嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2015-07-09至今 1787天 1.12% 7.62% 26.63%
嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2015-07-09至今 1787天 1.09% 7.62% 26.63%
嘉实中证中期国债ETF 2015-07-09至今 1787天 10.63% 19.91% 26.63%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
曲扬 2015-04-18 2019-11-02 1659 天 6.84% 2011-11-18至今
裴晓辉 2014-06-20 2015-04-18 302 天 4.08% 2014-06-20至2015-04-18
杨宇 2013-05-10 2014-06-20 406 天 0.86% 2003-03-15至2016-01-05
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2020-03-31 --