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嘉实中证中期国债ETF(159926)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 112.7590(11-14) 累计净值: 1.13 历史净值 折溢价率: -1.8 %(11-14) 基金规模: 822.21万元(11-14) 基金经理:王亚洲管理公司:嘉实基金管理有限公司金融界评级:

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
金信民旺债券C 0.9437 1.05%
金信民旺债券A 0.9552 1.05%
招商可转债分级债 0.6440 0.94%
申万菱信可转债债 1.4160 0.78%
长盛可转债债券A 1.1243 0.73%
长盛可转债债券C 1.1338 0.73%
中海可转债债券C 0.7450 0.68%
民生加银转债优选 0.7040 0.57%
民生加银转债优选 0.7160 0.56%
中海可转债债券A 0.7440 0.54%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
嘉实优质企业混合 1.8050 1.46%
中关村A 0.7784 1.22%
嘉实科技创新混合 1.1659 1.08%
嘉实医药健康股票 1.2729 1.05%
嘉实医药健康股票 1.2924 1.05%
中创400ETF 1.3894 1.00%
嘉实文体娱乐股票 1.2340 0.98%
嘉实中证医药卫生 1.5436 0.98%
嘉实中创400联接A 1.3245 0.94%
嘉实中创400联接C 0.8043 0.94%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2019-11-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% -0.25% -0.74% 0.16% -0.22% -0.16% 12.76%
同类平均 -1.76% -1.49% 5.85% 7.11% 17.92% 20.32% 17.74%
沪深300指数 -2.15% -1.20% 6.07% 7.15% 21.87% 29.73% 290.59%
同类排名 36/426 119/422 360/397 288/358 294/309 389/427 189/427
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-11-14 112.7590 1.1280
2019-11-13 112.8100 1.1280
2019-11-12 112.7620 1.1280
2019-11-11 112.8170 1.1280
更多 基金经理
王亚洲硕士| 从业时间: 4年129天

王亚洲先生,硕士研究生,6年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员。2017年3月28日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券债券型证券投资基金基金经理。2017年6月13日至2018年1月11日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理。2015年7月9日起任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年9月20日起任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日至今任嘉实丰安6个月定期债券基金基金经理。2017年6月14日至今任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年10月17日至今任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。2019年1月28日至今任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月25日至今任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

2015-07-09至今 嘉实中证中期国债ETF

  • 6.57%

  • 16.10%

  • 16.89%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
嘉实中债1-3政金债指数C 2019-04-25至今 204天 1.49% 2.57% 4.34%
嘉实中债1-3政金债指数A 2019-04-25至今 204天 1.67% 2.57% 4.34%
嘉实致享纯债债券 2019-01-28至今 291天 1.92% 3.86% 15.44%
嘉实稳怡债券 2017-10-17至今 759天 7.91% 9.03% 6.42%
嘉实稳华纯债债券 2017-06-14至今 884天 13.78% 11.09% 12.54%
嘉实丰安6个月定期债券 2016-12-29至今 1051天 13.17% 11.11% 15.04%
嘉实稳祥纯债债券A 2016-11-04至今 1106天 16.12% 8.61% 12.65%
嘉实稳祥纯债债券C 2016-11-04至今 1106天 14.50% 8.61% 12.65%
嘉实稳盛债券 2016-09-20至今 1151天 9.88% 9.31% 13.97%
嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2015-07-09至今 1590天 -0.46% 4.71% 16.89%
嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2015-07-09至今 1590天 -0.60% 4.71% 16.89%
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2015-07-09至2019-09-24 1538天 14.31% 15.97% 15.81%
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2015-07-09至2019-09-24 1538天 14.51% 15.97% 15.81%
嘉实中证中期国债ETF 2015-07-09至今 1590天 6.57% 16.10% 16.89%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
曲扬 2015-04-18 2019-11-02 1659 天 6.84% 2011-11-18至今
裴晓辉 2014-06-20 2015-04-18 302 天 4.08% 2014-06-20至2015-04-18
杨宇 2013-05-10 2014-06-20 406 天 0.86% 2003-03-15至2016-01-05
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-10-31 --