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汇添富中证主要消费ETF(159928)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -415975522.01 -88445538.73 484809277.03 199542778.87
其中:股票 57214829.85 80954858.74 109646391.59 39375929.54
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 28809308.97 18663251.69 17987115.45 13321065.86
公允价值变动收益 -501850721.03 -188097190.90 357113916.02 146832264.66
利息合计 73123.11 37824.54 47764.71 18813.81
其中:存款利息收入 73123.11 37824.54 47764.71 18813.81
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 -222062.91 -4282.80 14089.26 -5295.00
收入合计 -415975522.01 -88445538.73 484809277.03 199542778.87
管理费 8360623.09 4476684.77 5199618.47 2392259.21
托管费 1672124.57 895336.91 1039923.79 478451.86
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 993904.24 617170.67 664264.04 345578.82
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 941929.43 486933.15 692196.05 332080.78
费用合计 11968581.33 6476125.50 7596002.35 3548370.67
利润总额 -427944103.34 -94921664.23 477213274.68 195994408.20
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