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汇添富中证主要消费ETF(159928)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 8.6966 2.8600 0.3300 11.2266 29.09% 32.2570 32.3627
2018-12-31 7.7266 0.7100 0.0400 8.3966 8.67% 15.2588 15.2715
2018-09-30 7.1766 0.6450 0.0950 7.7266 7.66% 16.5842 16.5975
2018-06-30 8.0966 0.0500 0.9700 7.1766 -11.36% 16.1819 16.1984
2018-03-31 6.7216 1.9750 0.6000 8.0966 20.46% 17.5073 17.5222
2017-12-31 4.7166 2.4000 0.3950 6.7216 42.51% 15.7019 15.7154
2017-09-30 5.3866 0.0300 0.7000 4.7166 -12.44% 9.4332 9.4421
2017-06-30 5.9016 0.0200 0.5350 5.3866 -8.73% 9.6581 9.6724
2017-03-31 6.7766 -- 0.8750 5.9016 -12.91% 9.4740 9.4834
2016-12-31 7.4816 0.0000 0.7050 6.7766 -9.42% 9.9236 9.9368
2016-09-30 8.6166 0.0000 1.1350 7.4816 -13.17% 10.5780 10.5872
2016-06-30 8.4166 0.4500 0.2500 8.6166 2.38% 11.9820 11.9938
2016-03-31 8.3916 0.1700 0.1450 8.4166 0.30% 11.0439 11.0541
2015-12-31 9.8916 0.0450 1.5450 8.3916 -15.16% 12.0283 12.0404
2015-09-30 12.8966 1.1050 4.1100 9.8916 -23.30% 12.1743 12.1853
2015-06-30 0.7466 22.5600 10.4100 12.8966 1,627.44% 21.3672 21.5208
2015-03-31 0.8316 0.0050 0.0900 0.7466 -10.22% 1.0415 1.0434
2014-12-31 1.2116 0.0200 0.4000 0.8316 -31.36% 0.9568 0.9604
2014-09-30 1.9666 0.0250 0.7800 1.2116 -38.39% 1.2896 1.2940
2014-06-30 2.0066 0.1956 0.2356 1.9666 -1.99% 1.8060 1.8100
2014-03-31 2.0966 0.0750 0.1650 2.0066 -4.29% 1.8383 1.8420
2013-12-31 4.5816 0.2950 2.7800 2.0966 -54.24% 2.0807 2.0839
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