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汇添富中证主要消费ETF(159928)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10387897.36 7979181.00 6816065.93 6816065.93
交易性金融资产 1516551334.52 1611702222.95 1564299290.05 1564299290.05
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1516551334.52 1611702222.95 1564299290.05 1564299290.05
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 76010.40 139848.99 372986.40 372986.40
存出保证金 57445.91 21655.36 22259.97 22259.97
应收证券交易清算款 75628.35 -- 25853.10 25853.10
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2084.67 1824.08 1418.69 1418.69
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1527150401.21 1619844732.38 1571537874.14 1571537874.14
应付基金管理费 647050.41 701853.97 623874.14 623874.14
应付基金托管费 129410.08 140370.77 124774.84 124774.84
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 40.69 350499.02 184085.27 184085.27
应付证券交易清算款 -- 17280.69 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 494944.86 446633.77 418553.26 418553.26
负债总值 1271446.04 1656638.22 1351287.51 1351287.51
实收基金 839657260.00 717657260.00 672157260.00 672157260.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 686221695.17 900530834.16 898029326.63 898029326.63
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1525878955.17 1618188094.16 1570186586.63 1570186586.63
负债及持有人权益合计 1527150401.21 1619844732.38 1571537874.14 1571537874.14
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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