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汇添富中证医药卫生ETF(159929)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -33591220.09 8348678.67 11699957.48 6996202.04
其中:股票 2370955.71 5229735.45 3835772.66 2357179.69
债券 1688.59 1688.59 552.69 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1172450.89 635596.08 733663.06 488379.94
公允价值变动收益 -36980582.61 2484740.18 7125623.43 4148126.42
利息合计 9418.94 3323.37 5199.64 2575.99
其中:存款利息收入 9361.31 3265.74 5197.93 2575.99
债券利息收入 57.63 57.63 1.71 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 -165151.61 -6405.00 -854.00 -60.00
收入合计 -33591220.09 8348678.67 11699957.48 6996202.04
管理费 579186.12 275951.80 429908.40 215686.40
托管费 115837.17 55190.39 85981.69 43137.30
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 90828.20 39621.21 44169.45 22368.70
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 340192.00 169525.17 420154.00 219090.93
费用合计 1126043.68 540288.76 980213.54 500283.33
利润总额 -34717263.77 7808389.91 10719743.94 6495918.71
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