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汇添富中证医药卫生ETF(159929)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1365456.30 917083.68 680864.88 680864.88
交易性金融资产 121882082.71 120531695.51 94218614.16 94218614.16
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 121882082.71 120531695.51 94218614.16 94218614.16
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 15131.58 -- -- --
存出保证金 1710.01 1641.09 1213.46 1213.46
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 289.97 173.99 147.16 147.16
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 123264670.57 121450594.27 94900839.66 94900839.66
应付基金管理费 52334.74 51085.55 39730.26 39730.26
应付基金托管费 10466.93 10217.12 7946.06 7946.06
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1037.33 24464.67 11417.00 11417.00
应付证券交易清算款 -- 1340.64 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 130000.00 179426.17 210000.00 210000.00
负债总值 193839.00 266534.15 269093.32 269093.32
实收基金 103704203.00 71204203.00 59704203.00 59704203.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 19366628.57 49979857.12 34927543.34 34927543.34
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 123070831.57 121184060.12 94631746.34 94631746.34
负债及持有人权益合计 123264670.57 121450594.27 94900839.66 94900839.66
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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