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汇添富中证金融地产ETF(159931)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -5250064.00 -4652807.79 7557729.77 4623553.21
其中:股票 -82409.14 127013.54 3857883.55 3137972.45
债券 4449.11 4449.11 8891.61 2023.39
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 727013.97 256295.37 819076.88 339123.87
公允价值变动收益 -5900933.86 -5041252.53 2867036.48 1140838.60
利息合计 1550.92 686.72 4627.74 3381.39
其中:存款利息收入 1532.54 668.34 4604.32 3367.78
债券利息收入 18.38 18.38 23.42 13.61
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 265.00 -- 213.51 213.51
收入合计 -5250064.00 -4652807.79 7557729.77 4623553.21
管理费 134471.69 71060.82 190240.84 110830.64
托管费 26894.34 14212.14 38048.20 22166.17
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 6735.34 3674.53 17342.78 13389.16
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 330148.00 164542.77 360154.00 179421.16
费用合计 498249.37 253490.26 605785.82 325807.13
利润总额 -5748313.37 -4906298.05 6951943.95 4297746.08
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