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汇添富中证金融地产ETF(159931)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 346395.99 258955.20 239547.98 239547.98
交易性金融资产 23302091.83 24276258.35 30150835.64 30150835.64
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 23302091.83 24276258.35 30119335.64 30119335.64
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 31500.00 31500.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 177.77 113.01 530.45 530.45
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 44.86 43.07 51.93 51.93
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 23648710.45 24535369.63 30390966.00 30390966.00
应付基金管理费 10463.13 10612.29 12976.00 12976.00
应付基金托管费 2092.64 2122.46 2595.20 2595.20
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 227.17 2239.14 1926.72 1926.72
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 120000.00 124466.77 150000.00 150000.00
负债总值 132782.94 139440.66 167497.92 167497.92
实收基金 17328511.00 17328511.00 17828511.00 17828511.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 6187416.51 7067417.97 12394957.08 12394957.08
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 23515927.51 24395928.97 30223468.08 30223468.08
负债及持有人权益合计 23648710.45 24535369.63 30390966.00 30390966.00
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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