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汇添富中证金融地产ETF(159931)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 32,835,054.06 37,074,836.77 23,515,927.51 26,741,355.45
股票市值(元) 32,607,715.00 36,990,055.98 23,302,091.83 26,696,111.50
股票投资占总资产比例(%) 98.89 99.30 98.53 99.20
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 354.12 276.80 222.63 180.94
其他资产占总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(不含国债)(元) -- 157,317.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.42 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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