基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 景顺长城中证500ETF > 利润分配表

景顺长城中证500ETF(159935)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:1.24%(08-16) 最新净值:1.3236(08-16) 累计净值:1.3236 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -95661312.54 -45255480.51 2368944.99 -10184224.66
其中:股票 -14060397.91 1238084.85 6604197.32 -3339027.71
债券 5303.35 -- 15315.22 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3172065.54 1973515.15 2404915.29 1684088.30
公允价值变动收益 -84827846.47 -48492719.38 -7003583.30 -8844390.23
利息合计 66741.17 29570.67 59548.01 26552.53
其中:存款利息收入 66734.25 29570.67 59518.62 26552.53
债券利息收入 6.92 -- 29.39 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 -17178.22 -3931.80 288552.45 288552.45
收入合计 -95661312.54 -45255480.51 2368944.99 -10184224.66
管理费 1378794.72 749284.41 1329845.81 522027.04
托管费 275758.93 149856.86 265969.21 104405.43
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 235782.27 125262.29 281499.66 125961.59
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 621045.39 308836.27 621925.20 328890.13
费用合计 2511381.35 1333239.83 2499239.88 1081284.19
利润总额 -98172693.89 -46588720.34 -130294.89 -11265508.85
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈