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景顺长城中证500ETF(159935)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5392912.32 10321440.27 6204702.88 6204702.88
交易性金融资产 221569500.89 260322844.26 305000668.48 305000668.48
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 221569500.89 260322844.26 305000668.48 305000668.48
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 15196.28 38264.11 38264.11
存出保证金 2427.67 6317.23 9471.25 9471.25
应收证券交易清算款 40158.52 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1074.84 1744.95 1264.72 1264.72
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 227006074.24 270667542.99 311254371.44 311254371.44
应付基金管理费 99792.94 115699.59 131593.90 131593.90
应付基金托管费 19958.59 23139.94 26318.78 26318.78
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 62619.02 70150.94 86445.31 86445.31
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.07 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 410000.00 258271.27 110000.00 110000.00
负债总值 592370.62 467261.74 354357.99 354357.99
实收基金 196572956.00 190572956.00 186572956.00 186572956.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 29840747.62 79627325.25 124327057.45 124327057.45
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 226413703.62 270200281.25 310900013.45 310900013.45
负债及持有人权益合计 227006074.24 270667542.99 311254371.44 311254371.44
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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