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景顺长城中证500ETF(159935)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 290,295,754.03 309,691,424.97 226,413,703.62 256,611,559.26
股票市值(元) 283,990,033.99 304,160,848.58 221,569,500.89 246,201,095.32
股票投资占总资产比例(%) 97.69 98.13 97.61 95.76
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 169,544.32 132,423.48 43,661.03 5,098.81
其他资产占总资产比例(%) 0.06 0.04 0.02 0.00
债券市值(不含国债)(元) -- 48,200.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.02 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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