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广发中证全指可选消费ETF(159936)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -107543327.06 -41310008.92 23366137.57 21447161.84
其中:股票 -24793422.17 -12034949.40 -7089379.32 -1640534.52
债券 -- -- 7010.84 5770.54
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 4724397.64 2820137.33 6192794.77 3882461.71
公允价值变动收益 -87526105.30 -32136309.47 24211779.38 19175725.60
利息合计 25541.00 14850.85 43931.90 23738.51
其中:存款利息收入 25541.00 14850.85 43915.94 23731.05
债券利息收入 -- -- 15.96 7.46
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 26261.77 26261.77 -- --
收入合计 -107543327.06 -41310008.92 23366137.57 21447161.84
管理费 1443328.82 832675.82 1889136.10 961709.81
托管费 288665.82 166535.15 377827.17 192341.96
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 102867.49 64792.93 216689.02 109042.67
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 484404.37 249372.92 517296.14 258121.43
费用合计 2319266.50 1313376.82 3000948.43 1521215.87
利润总额 -109862593.56 -42623385.74 20365189.14 19925945.97
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