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广发中证全指可选消费ETF(159936)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2128277.24 3562079.22 2430338.98 2430338.98
交易性金融资产 223859224.39 284337553.74 342202119.67 342202119.67
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 223859224.39 284337553.74 342202119.67 342202119.67
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 100844.16 -- 57842.18 57842.18
存出保证金 5615.39 4976.77 5826.36 5826.36
应收证券交易清算款 -- -- 45846.97 45846.97
应收股利 -- -- -- --
应收利息 462.50 606.94 476.21 476.21
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 226094423.68 287905216.67 344742450.37 344742450.37
应付基金管理费 97715.27 122303.49 144850.72 144850.72
应付基金托管费 19543.05 24460.69 28970.15 28970.15
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 16312.23 34619.88 55814.27 55814.27
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 366045.95 222121.00 347077.52 347077.52
负债总值 499616.50 403505.06 576712.66 576712.66
实收基金 208156094.00 202156094.00 212156094.00 212156094.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 17438713.18 85345617.61 132009643.71 132009643.71
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 225594807.18 287501711.61 344165737.71 344165737.71
负债及持有人权益合计 226094423.68 287905216.67 344742450.37 344742450.37
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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