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广发中证全指可选消费ETF(159936)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 276,460,497.22 293,858,309.85 225,594,807.18 245,698,434.42
股票市值(元) 272,846,954.02 291,095,297.12 223,859,224.39 243,533,421.28
股票投资占总资产比例(%) 98.56 98.88 99.01 98.90
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,249.08 2,051.96 6,077.89 5,257.23
其他资产占总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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