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广发中证全指原材料ETF(159944)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -16133964.13 -11162305.06 16663814.99 -1097343.57
其中:股票 -7580458.34 -838059.20 11136367.57 -459644.79
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 735855.82 653806.59 895127.24 797255.11
公允价值变动收益 -9281115.52 -10969109.51 4571504.86 -1483513.24
利息合计 6468.28 4491.93 19119.62 10295.67
其中:存款利息收入 6468.28 4491.93 19119.62 10295.67
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- 0.00 -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 -14714.37 -13434.87 41695.70 38263.68
收入合计 -16133964.13 -11162305.06 16663814.99 -1097343.57
管理费 214022.69 146332.87 549439.67 290275.35
托管费 42804.53 29266.58 109888.03 58055.09
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 20442.94 13144.80 85273.41 44901.92
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 236505.46 159491.91 324020.90 160877.15
费用合计 513775.62 348236.16 1068622.01 554109.51
利润总额 -16647739.75 -11510541.22 15595192.98 -1651453.08
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