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广发创业板ETF(159952)

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基金公告

广发创业板ETF:关于降低管理费和托管费费率并相应修改基金合同的公告

公告日期:2019-08-07

                              广发基金管理有限公司

关于广发创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金降低管理费和托

                       管费费率并相应修改基金合同的公告



    广发创业板交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“创业ETF”,以下简称“广发创

业板ETF”)和广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“广发
创业板ETF联接基金”)为托管在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)的股票
指数型基金,由广发基金管理有限公司(以下简称“公司”或“我司”)担任基金管理人。广
发创业板ETF于2016年10月28日经中国证监会证监许可[2016]2455号文核准,于2017年4月25
日正式成立运作,并于2017年5月19日于深圳证券交易所上市交易。广发创业板ETF联接基金

于2016年10月28日经中国证监会证监许可[2016]2456号文核准,于2017年5月25日正式成立运
作。
    基于市场环境变化,为了更好地实现基金资产的稳健增值,维护基金份额持有人利益,广
发基金管理有限公司经与基金托管人协商一致,决定降低广发创业板ETF及其联接基金的管理
费和托管费费率,并相应修改基金合同。


   一、广发创业板 ETF 管理费率和托管费率的变更情况
   本次对广发创业板 ETF 基金合同第十七部分“基金费用与税收”的如下内容进行修改:
   “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
   1、基金管理人的管理费

   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
   H=E×0.50%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金管理费
   E 为前一日的基金资产净值
   基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送

基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
   2、基金托管人的托管费

                                         1
   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
   H=E×0.10%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金托管费

   E 为前一日的基金资产净值
   基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”
   修改为:

   “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
   1、基金管理人的管理费
   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
   H=E×0.15%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金管理费

   E 为前一日的基金资产净值
   基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
   2、基金托管人的托管费

   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
   H=E×0.05%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金托管费
   E 为前一日的基金资产净值
   基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送

基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”
   根据上述变更,对广发创业板 ETF 基金合同中其他部分、托管协议、更新的招募说明书中
涉及上述修改的地方,将一并修改。


   二、广发创业板 ETF 联接基金管理费率和托管费率的变更情况

                                           2
   本次对广发创业板 ETF 联接基金基金合同第十五部分“基金费用与税收”的如下内容进行
修改:
   “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

   1、基金管理人的管理费
   本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的 0.50%
年费率计提。管理费的计算方法如下:
   H=E×0.50%÷当年天数

   H 为每日应计提的基金管理费
   E 为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值,若为
负数,则 E 取 0。
   基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基

金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
   2、基金托管人的托管费
   本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的 0.10%
的年费率计提。托管费的计算方法如下:

   H=E×0.10%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金托管费
   E 为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值,若为
负数,则 E 取 0。
   基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送

基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”
   修改为:
   “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
   1、基金管理人的管理费

   本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产

                                           3
净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的 0.15%
年费率计提。管理费的计算方法如下:
   H=E×0.15%÷当年天数

   H 为每日应计提的基金管理费
   E 为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值,若为
负数,则 E 取 0。
   基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基

金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
   2、基金托管人的托管费
   本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的 0.05%
的年费率计提。托管费的计算方法如下:

   H=E×0.05%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金托管费
   E 为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值,若为
负数,则 E 取 0。
   基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送

基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”
   根据上述变更,对广发创业板 ETF 联接基金基金合同中其他部分、托管协议、更新的招募
说明书中涉及上述修改的地方,将一并修改。
   《基金合同》所涉及的具体修改,详见本公告附件《广发创业板交易型开放式指数证券投
资基金基金合同修订对照表》和《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金合同修订对照表》


   三、关于广发创业板 ETF 及其联接基金修改基金合同的说明
   我司经与基金托管人协商一致,就本次变更广发创业板 ETF 及其联接基金的管理费和托管

费费率事项已向证监会履行备案手续。本次《基金合同》修订的内容符合基金合同、法律法规

                                           4
及中国证监会的相关规定,对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持
有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。
   本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明,最终解释权归本公司。本公司将于公告当

日,将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站。投资者欲了解本公司旗下
基金的详细情况,请登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询或拨打本公司客户服务电话
95105828(免费长途话费)或 020-83936999 进行咨询。
   特此公告。


                                                               广发基金管理有限公司
                                                                       2019年8月7日




                                         5
附件 1:《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同修订对照表》


                       原文条款                               修改后条款
 章节                                                                                     说明
                         内容                                   内容
              二、基金费用计提方法、计提标准和      二、基金费用计提方法、计提标准和支
          支付方式                               付方式
              1、基金管理人的管理费                  1、基金管理人的管理费
              本基金的管理费按前一日基金资产净       本基金的管理费按前一日基金资产净
          值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方   值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法
          法如下:                               如下:
              H=E×0.50%÷当年天数                 H=E×0.15%÷当年天数
              H 为每日应计提的基金管理费            H 为每日应计提的基金管理费
              E 为前一日的基金资产净值              E 为前一日的基金资产净值
              基金管理费每日计算,逐日累计至每      基金管理费每日计算,逐日累计至每月
          月月末,按月支付,由基金管理人向基金   月末,按月支付,由基金管理人向基金托
          托管人发送基金管理费划款指令,基金托   管人发送基金管理费划款指令,基金托管
          管人复核后于次月前 2 个工作日内从基    人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财
第十七
          金财产中一次性支付给基金管理人。若遇   产中一次性支付给基金管理人。若遇法定
部分 基
          法定节假日、公休假等,支付日期顺延。   节假日、公休假等,支付日期顺延。
金费用
              2、基金托管人的托管费                 2、基金托管人的托管费
与税收
              本基金的托管费按前一日基金资产净      本基金的托管费按前一日基金资产净
          值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算   值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方
          方法如下:                             法如下:
              H=E×0.10%÷当年天数                 H=E×0.05%÷当年天数
              H 为每日应计提的基金托管费            H 为每日应计提的基金托管费
              E 为前一日的基金资产净值               E 为前一日的基金资产净值
              基金托管费每日计算,逐日累计至每       基金托管费每日计算,逐日累计至每月
          月月末,按月支付,由基金管理人向基金   月末,按月支付,由基金管理人向基金托
          托管人发送基金托管费划款指令,基金托   管人发送基金托管费划款指令,基金托管
          管人复核后于次月前 2 个工作日内从基    人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财
          金财产中一次性支取。若遇法定节假日、   产中一次性支取。若遇法定节假日、公休
          公休日等,支付日期顺延。               日等,支付日期顺延。
              ……                                   ……




                                            6
附件 2:《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同

                                         修订对照表》


                           原文条款                                 修改后条款
     章节                                                                                       说明
                              内容                                     内容
                二、基金费用计提方法、计提标准和支        二、基金费用计提方法、计提标准和支
            付方式                                    付方式
                1、基金管理人的管理费                     1、基金管理人的管理费
               本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部       本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部
            分不收取管理费。本基金管理费按前一日      分不收取管理费。本基金管理费按前一日
            基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份     基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份
            额部分的基金资产净值后的余额(若为负      额部分的基金资产净值后的余额(若为负
            数,则取 0)的 0.50%年费率计提。管理费    数,则取 0)的 0.15%年费率计提。管理费
            的计算方法如下:                          的计算方法如下:
                H=E×0.50%÷当年天数                     H=E×0.15%÷当年天数
               H 为每日应计提的基金管理费                H 为每日应计提的基金管理费
               E 为前一日的基金资产净值-前一日所        E 为前一日的基金资产净值-前一日所
            持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净     持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净
            值,若为负数,则 E 取 0。              值,若为负数,则 E 取 0。
                基金管理费每日计算,逐日累计至每月     基金管理费每日计算,逐日累计至每月
            月末,按月支付,由基金管理人向基金托      月末,按月支付,由基金管理人向基金托
第十五部    管人发送基金管理费划款指令,基金托管      管人发送基金管理费划款指令,基金托管
分 基金     人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财 人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财
费用与税    产中一次性支付给基金管理人。若遇法定 产中一次性支付给基金管理人。若遇法定
收          节假日、公休假等,支付日期顺延。          节假日、公休假等,支付日期顺延。
                2、基金托管人的托管费                     2、基金托管人的托管费
                本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部       本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部
            分不收取托管费。本基金托管费按前一日      分不收取托管费。本基金托管费按前一日
            基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份     基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份
            额部分的基金资产净值后的余额(若为负 额部分的基金资产净值后的余额(若为负
            数,则取 0)的 0.10%的年费率计提。托管 数,则取 0)的 0.05%的年费率计提。托管
            费的计算方法如下:                     费的计算方法如下:
                H=E×0.10%÷当年天数                  H=E×0.05%÷当年天数
               H 为每日应计提的基金托管费                H 为每日应计提的基金托管费
               E 为前一日的基金资产净值-前一日所        E 为前一日的基金资产净值-前一日所
            持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净     持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净
            值,若为负数,则 E 取 0。                 值,若为负数,则 E 取 0。
               基金托管费每日计算,逐日累计至每月        基金托管费每日计算,逐日累计至每月
            月末,按月支付,由基金管理人向基金托      月末,按月支付,由基金管理人向基金托
            管人发送基金托管费划款指令,基金托管      管人发送基金托管费划款指令,基金托管
            人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财 人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财

                                                 7
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休   产中一次性支取。若遇法定节假日、公休
日等,支付日期顺延。                   日等,支付日期顺延。
……                                      ……




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